Flujo de Efectivo de plantilla

Las declaraciones de flujo de efectivo son una necesidad para cualquier organización que sea prudente con sus recursos en efectivo y consciente de sus estados financieros. Efectivo plantillas de los estados de flujo de ayudar a la mayoría de las organizaciones para crear fácilmente sus estados de tesorería. Usted sólo puede tener una plantilla adecuada, que incluye los flujos de efectivo de su empresa global y sólo tiene que rellenar en las cantidades con sus cantidades. De esta manera, no te pierdas nada importante, ni lo será en mucho tiempo, ya que de lo contrario sería construir un estado de flujos de efectivo a partir de cero.

¿Qué es un Estado de Flujos de Efectivo

Una declaración de flujo de efectivo es un estado financiero que detalle los flujos de efectivo reales (entradas y salidas) de un negocio. Los gastos en efectivo y los ingresos en efectivo se enumeran aquí, sin hacer mención de los importes pendientes de recibir o pagar. Es la imagen de la posición actual en efectivo de la organización. Un estado de flujo de efectivo le da a la posición de liquidez de la empresa y nos dice, la prudencia es en el mantenimiento de los saldos de caja adecuados para imprevistos. Se trata de una declaración que le ayuda a uno calcular el flujo de caja total de su / su negocio en un período de tiempo determinado. Esta declaración también ayuda en el cálculo total de efectivo disponible para la empresa en cualquier punto en el tiempo y ofrece buenos datos para la gestión financiera.

Directrices para un Estado de Flujos de Efectivo

El estado de flujos de efectivo debe incluir sólo los elementos en efectivo (sin ingresos no en efectivo y gastos). Sólo dinero en efectivo que entra y sale de la empresa se registra aquí. Esto significa que todos los gastos pagados por adelantado será grabado aquí, aunque se les paga por adelantado, se les paga en dinero contante y sonante en este período de tiempo (una disminución del balance de efectivo). Los gastos pendientes de pago o de ingresos no se registran aquí (a pesar de que están en otros estados financieros), pues aunque se deben, todavía no han sido honrados y por lo tanto, no afectan a saldos en efectivo. En resumen, todos los elementos que afectan a los saldos de caja de la empresa, durante el período contabilizado, se incluyen en esta norma.

Otra cosa importante es que los estados de flujos de efectivo no son estados autónomos y, o bien debe ser complementado con otros estados financieros o debe incluir los siguientes datos después de que termine la declaración de flujo de efectivo. Las cifras de la siguiente puede ser mensual o anual, dependiendo de la época se recoge en el documento de flujo de efectivo.

* Volumen de ventas total (en cantidad)

* Total cuentas por cobrar

* Deudas incobrables

* Inventario de mano

* Cuentas por Pagar

* Depreciación

Todos los elementos mencionados incluyen partidas no monetarias y por lo tanto no hay ninguna mención de ellos en los estados de flujo de efectivo. Dar a ellos después de su declaración de acabados de flujo de efectivo, proporciona más información para un análisis de flujo de efectivo. Siempre es mejor tener estados de cuenta mensuales de flujo de caja, como la crisis de efectivo futuros que se pueden identificar con mayor precisión y se pueden tomar medidas para evitarlos.

Ahora que usted ya sabe lo que es un estado de flujo de efectivo es, vamos a seguir adelante para conseguir algunos reales en efectivo plantillas de los estados de flujo.

Flujo de Caja de plantilla - 1

Declaración de flujo de caja mensual de plantilla

Cantidad

Cantidad

Para el mes de xxx











Dinero en efectivo (Balance de Apertura adelantado)



xxxx

Recibos de caja (a + b + c + d)



xxxx

(A) Ventas en efectivo

xxx



(B) Colecciones de cuentas de crédito pendientes

xxx



(C) préstamos u otras entradas de efectivo

xxx



(D) cobros procedentes de la venta de los activos

xxx



Total de efectivo en mano antes de Pagos (Efectivo en caja + recibos)



xxxx

Pagos en Efectivo (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n)



xxxx

(A) Las compras de mercaderías o materias primas

xxx



(B) los salarios brutos pagados (no incluye los salarios pendientes y se incluyen los salarios pagados por adelantado)

xxx



(C) Los gastos de nómina pagados, como los impuestos, etc

xxx



(D) Pago por Servicios Externos

xxx



(E) Pago de suministros de oficina

xxx



(F) Pago de suministros de operación

xxx



(G) Gastos de publicidad pagada

xxx



(H) los gastos de auto, entrega y viajes pagados

xxx



(I) los gastos legales y contables pagó

xxx



J) Gastos de alquiler de la fábrica, oficina, etc pagados

xxx



K) Teléfono, servicios públicos y gastos de seguros pagadas

xxx



L) Los impuestos sobre la propiedad, etc pago

xxx



M) Los gastos por intereses sobre préstamos y créditos

xxx



N) Otros gastos pagados en efectivo (mencionar cada uno)

xxx



Total de efectivo en las manos después de los gastos de rutina (en efectivo en la mano - Pagos en Efectivo)



xxxx

Otros pagos no en efectivo de rutina



xxxx

(A) Pago de Capital de Préstamo

xxx



(B) Compra de Capital (especifique cada uno)

xxx



(C) Todos los gastos de inicio de nuevos proyectos

xxx



(D) Efectivo asignado a reservas y / o depósito de garantía

xxx



(E) Efectivo retirado por el propietario

xxx



Posición de Tesorería al final del mes después de la cuenta de todo el Efectivo pagado



xxxx







Haga clic en el enlace de abajo para descargar una plantilla de flujo de caja declaración, que te ayudará a calcular sus flujos de efectivo.

Flujo de efectivo plantilla de un

Flujo de Caja de plantilla - 2

Para el año que termina - xx / xx / xx

Flujo de caja mensual Declaración de plantilla



Cantidad

Cantidad

Para el año xxx















Efectivo en el inicio del Año





xxx

(A) Flujo de Caja Neto (I) - (II)





xxx

(I) cobros procedentes de clientes



xxx



(II) Efectivo pagado por



(Xxx)



Compras de Inventario

xx





Los gastos generales de operación

xx





Gastos generales de administración

xx





Salarios Gastos

xx





Los gastos de interés

xx





Impuesto a la Renta

xx





Flujo de efectivo neto después de Contabilidad de las Operaciones





xxx

(B) Flujo neto originado por actividades de inversión (I) - (II)





xxx

(I) cobros procedentes de



xxx



Venta de Bienes de Uso

xx





Recolección de capital de los préstamos

xx





Venta de valores de inversión

xx





(II) Efectivo pagado por



(Xxx)



Compra de Bienes de Uso

xx





Hacer préstamos a otras entidades

xx





Compra de valores de inversión

xx





Flujo de efectivo neto después de Contabilidad de las Operaciones y Actividades de inversión





xxx

(B) Flujo neto originado por actividades de financiación (I) - (II)





xxx

(I) cobros procedentes de



xxx



Emisión de acciones

xx





Los préstamos de actividad

xx





(II) Efectivo pagado por



(Xxx)



Recompra de acciones o la compra de acciones propias

xx





Reembolso de Préstamos

xx





Pago de dividendos

xx





Flujo de efectivo neto después de Contabilidad de las Operaciones de Inversiones y Financiamiento (Saldo Final)





xxx









Aumento o disminución netos en efectivo (Clausura - Los saldos de apertura)





xxx

Aquí hay otro listo para descargar el flujo de caja plantilla de declaración, para ayudarle a calcular sus flujos de efectivo. Haga clic en el enlace para descargar la plantilla.

Flujo de efectivo plantilla 2

Espero que mis ejemplos estado de flujos de efectivo le ayudará en sus actividades de planificación financiera. Utilice estas plantillas estándar y usted descubrirá por sí mismo, lo fácil que hacer su análisis de flujo de efectivo. Manténgase prudente y puntual en sus declaraciones de rutina de flujo de efectivo y su negocio no debe ver a un problema de caja nunca. Su flujo de caja plantilla de declaración ya han ayudado a identificarlo y corregirlo, mucho antes de lo que realmente viene.